Tőzsdelap

2 hónappal ezelőtt készült elemzésemben meghatározott rövidebb célárak többé kevésbé az összes amerikai indexben teljesültek. A Russel2000 már a mindenkori csúcsát támadja, viszont a Nasdaq is a 2007-es tetőt ostromolja. S&P500 valamint a DJIA indexekben is majdhogynem pontosan elérték mostanra a kijelölt céláraikat. Longot nyitni már-már életveszélyes lehet... Elképzelhető még egy rövidtávú "begyorsulás" fölfelé, de ebben az esetben a hozam-kockázat arány miatt a további emelkedést is inkább short építésre lehet érdemes kihasználni. Én magam S&P valamint ezzel párhuzamosan EUR/USD short építését tervezem a jövőhétre. Viszont Nasdaq és Russel is várhatóan elsőre lefordulnak majd a 2007-es csúcsokról, egy esetleges ATH-ra való kiszúrást is érdemes lehet short nyitással üdvözölni Russel esetében. Shortos szempontból 2007-es csúcsoknál a hozam kockázat arány nagyon jó lehet... Iszonyat túlvettek az indexek.. Viszont már nagyon sokan várják a korrekciót, ezért megeshet hogy innen még egy begyorsulás lesz fölfelé a piacban, ami miatt a shortokat is érdemes logikusan építeni. Most akkor nézzük meg újra az indexeket :

S&P500 napos felbontásban :

Erős ellenálláshoz érkezett az árfolyam, egészen a tavalyi korrekciós alakzatból számolt 161,8 %-os fibonnachi szintig. Emellett egy ék szerű alakzat felső trendvonala is ugyan erre a pontra esik. Az 1350 pontos kettős ellenállás nagy falatnak tűnik elsőre az index számára. Innen nagyobb valószínűséggel korrekció indulhat, de ennek a mértéke még kérdéses...Az RSI indikátor alapján is erősen túlvett az index, ezen szinteken már kis kockázattal lehet próbálkozni short pozíció felvételével... Ha mégsem tudná az ellenállás megállítani az indexet, akkor 1400 pontig zavartalanul folytathatja a menetelést..Esésben gyengébb támasz a kerek 1300 ponton, erősebb pedig 1270 ponton található. Korrekcióban illene legalább az 1300 pontot visszatesztelnie.

S&P500 hetes felbontásban :        

Heti szinten is extreme magas RSI ! Érdemes megfigyelni hogy az emelkedéshez ha kis mértékben is, de 4 hete csökkenő forgalom párosult. Jelöltem egy lehetséges eliot-ciklust, mely szerint hamarosan elindulhat a 4 hullám. ( Ennek kialakulása még kérdéses, ugyanis egy erősebb korrekció után az 5. hullám abszolút csúcsra repíthetné a későbbiekben) Egy normálisabb, heti szinten is jelentősebb korrekció kibontakozásának esetén erősebb támasz 1220 pontnál található. Amennyiben át bírja vinni az 1350 pontos ellenállást, úgy gyorsan elszaladhat 1400 pontig. Véleményem szerint long nyitása ezen a szinten ilyen RSI-nél őrültség. További emelkedés esetén a short beszállókat lehet érdemes keresni !

Russel2000 hetes felbontásban :    

Itt is azt lehet elmondani mint az S&P500-nál... A különbség csak annyi hogy ez az index 30 pontra van az abszolút csúcsától...Amennyiben a lehetséges eliot-ciklus szerint folytatódik a mozgás, akkor innen ATH körüli szintről indulhat itt is a 4.hullám ami 750 alá visszahozhatja majd. Ez az index visszatesztelte a korábban erős ellenállásként funkcionáló 765 pontos szintet, ez már erős támaszt jelent. 2 hónappal ezelőtti elemzésemben ATH környékét jelöltem meg célnak, ez lényegében teljesült. Innen akárhonnan fordulhat. Legyünk résen ! Remek short beszállási lehetőség van ebben az indexben. Ha nagyobb korrekció indul akkor 745-765-ös zónáig könnyen visszajöhet, ez a zóna erős támasz.

Nasdaq heti felbontásban :

Az eddig jelentősen felülteljesítő technológiai szektort különösen érdemes figyelni ! Amennyiben korrekció indul, minden bizonnyal ez fogja először jelezni. 28 pontra a 2007-es csúcstól ami lényegében 1 % ! Heti záró szinten viszont már meghaladta azt a csúcsot, magasabban zárt mint három és fél éve tetőzéskor. RSI itt is nagyon magasan, dupla ellenállás előtt. (Eliott 4 hullám ?) ha elindul, akkor először 2680 ponton találhat támaszt, erős támasz viszont csak 2540 pont környékén található arra az estre, ha netán a következő 2-3 hónapban korrekciózni szeretne :) Itt viszont könnyen megtörténhet hogy kiszúr a 2007-es csúcs fölé mielőtt esni kezd, de azért a longot itt se erőltessük, hozam-kockázat arány katasztrófa. Emelkedésben viszont shortra már egész jól fest...

DJIA hetes felbontásban :

Nem véletlen hogy a kirakat indexet hagytam legutoljára... Ha a többi index nagy nehezen minuszban zár, ezt a szutykot akkor is visszahúzzák nullába vagy kis pluszba. Mégis ezt nézi majdnem mindenki.. Ha tehetjük ne ezt figyeljük ! Nézzünk inkább S&P500-at vagy Nasdaqot, de Russel2000 is tökéletes, szóval mindegy csak ne ezt. Fölé zárt a heti gyertya a fontos fibó szint fölé, de nem szignifikáns a kitörés. Gyengülő forgalom mellett brutál extreme RSI ! Valószínűleg fals lesz a "kitörés". Begyorsulás esetén elnézhet 13000 alá, de ebben az esetben is shortot ajánlott építgetni. Ilyen RSI-nél kicsi benne a kockázat hogy pórul járunk, 12 éve nem volt ilyen magasan hetes bontásban ez az indikátor !! Korrekcióban támasz 11800 és 11250 pont.

Usa indexeket nézve elsőre azt mondtam hogy ezek betegek, de tetszik, nem tetszik elég komolynak tűnik a kitörés. Olyannyira hogy a Nasdaq és a Russel2000 a 2007-es csúcsokat ostromolhatja hamarosan... Sőt ! Mindkettőben a célár jóval e fölé is mutat középtávon. S&P500 és DJIA is kitörésre áll, elég hihetetlennek tűnő célárakkal... USA-ban úgy látszik megint lufit akarnak fújni...

Nasdaq hetes bontásban :                                          

A 2550 valamint a 2600 pontos ellenállás leküzdésével elindulhat a 2007-es csúcsot ostromolni. A szeptemberig lezajlódó korrekcióval kiépült egy 2 év mozgását magába foglaló Fordított Fej-váll alakzat. Rövidebb célárunk a jobb vállból a 2007-es csúcsra, 2850 pontra mutat. Hosszú távú célárunk a nagy Fej-Vállból már jóval 3000 pont fölé, a 161,8 % -os fibó szintre. Középtávon véleményem szerint a csúcstámadást várhatjuk, azt hogy onnan merre, még nehéz megmondani. Mindenesetre ha a TA nem hazudik, akkor a Nasdaqot fél éven belül a 2007-es csúcs fölé várhatjuk.

 Russel2000 hetes bontásban :

Ez a chart is nagyon jól néz most ki... A 740 leküzdésével megnyílt a tér a mindenkori csúcsa felé. Kitörésre áll. Duplaalj után itt is egy fülescsésze, amiből a célár a fibó 161,8 %-os szint, ami a mindenkori csúcsára mutat. Ha úgy nézzük akkor a "fülescsésze" itt is egy 2 éves fordított Fej-Váll jobb válla, amiből a  hosszú távú célár, már jóval a csúcs fölé mutat....Mindenesetre erre nem mernék fogadni, de a csúcstámadást úgy néz ki várhatjuk.

 S&P500 hetes bontásban :

Az Eliot ciklus lezárásával itt is egy fülecsésze szerű alakzat épült ki, amiből már sikerült új lokális csúcsra mennie. 1170-ponton erős támaszszintet alakított ki. A kitörésből elviekben 1350 pontig várható föl.

  DJIA hetes felbontásban :

Itt is ugyanaz látszik mint az S&P500-nál, csak még nem sikerült új lokális csúcsra mennie. Kitörés esetén a célár már 12000-pont fölé mutat... Azért legyünk óvatosak, év-vége van, még 1 rendesnek mondható kereskedési hét van hátra. A januári mozgás lesz majd a lényeges igazán.

Az alábbiakban a Rába részvény alakulását tekintjük át. Rövid, közép és hosszútávon is érdemes rá egy pillantást vetni, a jövőben érdekes lehet, a részvány árfolyam alakulás szempontjából. Napos, hetes és havi felbontásban is megvizsgáljuk a chartokat. Ezen felül összehasonlítjuk az egyik legnagyobb szektortársával, a MAN részvények alakulsásval. Amit még az elemzés előtt érdemes tisztázni :

- Az elmúlt hónapokban míg minden száguldozott ez nem nagyon ment sehová

- Tény hogy a járműipari szektor a válság egyik legnagyobb vesztese volt

- Az elemzéseket érdemes fenntartásokkal kezelni, könnyen megeshet hogy egy    komolyabb kitörés is késeinek bizonyulhat, amennyiben a nemzetközi hangulat elromlik !

Rába napos felbontásban :

Sikerült megtörnie 2 hónapos eső trendjét ! A kitörés növekvő forgalommal ment végbe, azonban ahoz hogy tartósan emelkedő pájára állhasson, le kell közdenie a 720-725-ös ellenállást. Jelenleg szabad az út ezen szintekig. Amennyiben ezt is sikerülne átvinnie, egy duplaalj adna a továbbiakra vételi jelzést, így tartósan longos lehetne. A beszűkült BB szalagot elkezdte tolni fölfelé ! Ha leküzdi az előtte álló 720-725-ös ellenállást, úgy lokális csúcsa közelébe juthat.

Rába havi felbontásban ( Logaritmikus ) :

Múlthéten egy doji, erre ha hétvégéig csinál egy szép fehér gyertyát, az fordulót hozhat a piacára. Ebben a felbontásban a 725-730 forintos sávnak különösen nagy jelentősége van. Amennyiben át tudja vinni, úgy újra célkeresztbe kerülhet az 1 éves Fordított Fej-Váll alakzat 900 forintos célára. Ami veszélyt jelent az az, hogy lényegében nem nagyon ment sehová amíg más száguldozott. Ha elromlik a nemzetközi hangulat, akkor könnyen meghiusulhat egy tartós emelkedő trend kialakulása. Ez a veszély pedig fenyeget... Tartósabb korrekció bármikor jöhet az irracionálisan magasban tartott piacon.

Rába havi felbontásban ( Logaritmikus ) :

Ha ebből a kezdetleges csatornából kialakulna egy egészséges mértékű emelkedő trend, akkor elméletileg hamarosan 900 forint közelébe kellene mennie. Stochastic már hosszú ideje vételen ! BB szalag igen erőteljesen beszűkült, ha kitart a jó kedv a piacokon, vagy legalább tartaná magát, akkor ebből elindulhatna valami.. Szép, 1 éves fordulós alakzat... Múlt havi gyertya egy doji, ha erre jön egy fehér gyertya, akkor tartós emelkedésbe kezdhet.

Van ebből a papírból pár darab a tarsajomban.. Lehet tartom középtávon, hagy fusson... Végülis a Stopp szint már adott, könnyen be lehet lőni. Tág stoppot neki ( 650 +/- aztán hagy mennyen ha akar... Ha meg elromlik a hangulat majd eldobom aztán veszek helyette Hati shortot.

Végezetül azért nézzük meg a nagy szektortársat, ami ránézésre olyan rondán fest hogy azt már ki lehetne tenni a Wall Streeten útálatos képnek...:))

MAN naposon ( logaritmikus ) :

Március óta tartó emelkedő trendjét már több mint egy hónapja letörte.. 3 hónapja oldalazott / bázist épített 53-61,5 Euró között. Ebből mint látható hatalmas forgalommal beszakadt. Mai nap elesett a 3 hónapos támasz, igaz még nem szignifikánsan, megerősítés is szükséges, de a nagy forgaolmra való tekintettel 47,5 Euró a célár az alakzatból. MACD divergencia jól jelezte az esést előre. Nevezhetjük Fej-Vállnak, triplacsúcsnak, teljesen mindegy, a célár ugyan az !