Mai napon egy fórumbeli eszmecsere inspirált ehhez a posthoz hogy megírjam. Kedves kollégával való beszélgetés nekem is felkeltette egy kicsit az érdeklődésemet a témával kapcsolatban. Visszatérnék kicsit a tegnapi USA indexes elemzésemben felvetett lehetséges eliot ciklushoz. Esetünkben az S&P500-as indexet emelném ki újra, amit összevetünk a lentebbiekben a Német Dax indexel. A chartokat igyekeztem leegyszerűsíteni, elsősorban a lényegre építve. Aki a részletesebb chartra kíváncsi, egy postal lejjebb megtalálja. Na de akkor térjünk át a lényegre. A grafikonokat most kivételesen szándékosan lineáris módban hagytam. Tudom hogy a nagy időtáv miatt logaritmikus lenne célszerű, de mivel itt most az Eliott hullámokra koncentrálunk, az átláthatóság miatt jobbnak láttam így.

S&P500 hetes felbontásban :

Jól látható hogy a grafikont a 2009 márciusi mélyponttól kell nézni esetünkben, amin hupikékkel jelöltem az általam várt Eliott ciklus eddig teljesülő hullámait. Amint a tegnapi elemzésemben megjegyeztem, az árfolyam hetes szinten is nagyon erős ellenálláshoz érkezett a fibó 161,8% személyében, valamint az extreme magas RSI indikátor alapján is joggal várhatjuk a korrekciót az elkövetkezendő hetekben. Az első és második hullám, ami önmaga is több mint egy év mozgását foglalja magában egy "kisebb" eliott ciklusban teljesedett ki, amit lilával jelöltem. Ez a ciklus viszonylag szabályos formában zárult le, ami után elindult egy újabb emelkedő szakasz, ami esetünkben a feltételezett nagy Eliott ciklus 3. hulláma. Ennek a 3. hullámnak a szükséges feltétele teljesült, elviekben a héten el is indulhat a 4 hullám, aminek keretén belül eljönne a várva várt korrekció. Nos ha azt feltételezzük hogy marad a bika piac, akkor ez a korrekciós fázis valahová 1230 pont környékére vagy alá kellene hogy visszahozza. Célzónának nyugodtan megjelölhetjük 1175-1230 pont közti területet, ami a grafikonon a két világos zöld vonal közti terület, persze nem 2 hét alatt !! Még heteket tölthet itt fent az index, de még emelkedhet is (bár nem sokat) mielőtt elindulna a korrekciós hullám. Hosszútávon viszont amennyiben helytálló lesz az elmélet majd később hónapok múlva az 5. hullám felviheti akár a mindenkori csúcsa közelébe is. Ezzel szemben a Dax index más képet mutat... Hetes és napos felbontásban vizsgálva próbáljuk meg összehasonlítani ezzel.

Ugyanúgy a 2009-es mélyponttól vizsgáljuk ezt az indexet is. Ami itt szembetűnő, hogy nem alakult ki olyan formáció az indexben, ami alapján feltételezhetnénk egy hosszútávú Eliott hullámot mint az S&P500 esetében. Amíg az utóbbi korrekciózott egy egészségeset tavaly, addig a Dax jelentősen felülteljesített, aminek az eredménye a képen zölddel jelölt szűkülés egy háromszögbe. Az S&P-hez hasonlóan ez előtt, ez is egy szabályos Eliott szerint mozgott, azonban ez a 6. hullám során abba maradt. Ami minket érdekel az most viszont a szűkülő háromszög utáni emelkedő ciklus ami 2010 szeptember 1.-én indult. Ebben az emelkedő szakaszban viszont már megtaláljuk az Eliott hullámokra jellemző periódusokat, még ha nem is teljesen szabályosak is. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az elemzést folytassuk a napos felbontású grafikonon.

Dax index napos felbontásban :

Közelebbről vizsgálva van egy sértetlen emelkedő trendünk, amin egy 5 hullámból álló emelkedés zajlott le. Ugye az S&P grafikonon nem történt tegnaptól változás, mert USA zárva volt ma, de ezzel szemben a Daxnak ma sikerült összehoznia egy már-már egészen nosztalgikus esést ! :) ( Igaz milyen furcsa hogy ma úgy állunk egy 1,55 %-os napon belüli eséshez hogy esett egy "nagyot", 2-2,5 éve meg "halálra untuk" magunkat ha nem volt a nap folyamán csak 3-4 % mozgás...Emlékszem tán Kisherceg mondta hogy halálra fogjuk magunkat unni a Beart követő Bullban....Hát bejött :) ) Visszatérve a témához, a mai esés jó eséllyel a 6. hullám kezdete lehet, ami ha szabályosan lefolyna, akkor visszahozhatná 7000 pont környékére. Persze előbb ott van erős támaszként az emelkedő trendvonal.. Amennyiben így van, talán USA-ban is elindulhat akár a héten a korrekció. Érdekes hogy a kis volalitás hogy megbuherálta az RSI indexet...Jött egy szaros kis 1,5 %-os esés aztán ki is esett a túlvett zónából...2 éve meg 3-4 %-ra mozdulni se volt hajlandó..:))

Na de összegezve akkor a dolgokat, elvégre ez egy összehasonlító elemzés lenne.. Amennyiben USA-ban elindul a 4.hullám, az az időtávot tekintve az S&P500 esetében egy 2-3 hónapos korrekciót is jelenthet. Daxban viszont a vélt Eliott ciklus időtávát tekintve jóval rövidebb mint amit az S&P esetén figyelünk, még a fele sincs. Ebből adódóan joggal feltételezhetjük hogy ha kialakul egy normálisabb korrekció USA-ban ( 4.hullám ), az a Dax esetében akár az Eliott ciklus befejezését is jelentheti ( 6.-7.-8. hullám ), ami a daxot középtávon akár 6800 pont környékére is visszahozhatja. Kíváncsian várom a folytatást mikor indul a korrekció...